国库支付中心认真做好在途资金处理工作 -全讯足球网

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国库支付中心认真做好在途资金处理工作
来源:郑州市财政局   时间:2007-12-17 00:00

    截至11月底,国库支付中心共处理本年度各预算单位财政授权支付在途资金81笔,涉及金额3366515.49元。
    今年以来,国库支付中心及时和市商业银行、预算单位进行授权支付资金对帐,将各预算单位未支付的在途资金恢复额度,方便预算单位及时用款。我们逐笔核对“国库集中支付系统授权支付凭证信息差异表”上的有问题账务,确认每笔资金的支付凭证编号、代码、单位名称、预算科目、预算项目、资金性质、付款日期、金额以及财政与商业银行对应的状态。积极与各预算单位取得联系,确认发生在途资金的原因,及时为单位恢复用款额度,保证了预算单位的账务与财政、代理银行的信息保持一致,确保了预算单位及时用款,为年底各项资金结转工作的顺利开展打下了坚实的基础。


国库支付中心     
二○○七年十二月七日

 

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